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(1月6日)鹰派会议纪要不敌通胀飙升,金银仍受关注
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(1月6日)鹰派会议纪要不敌通胀飙升,金银仍受关注

黑色
成材:尽管宽货币宽信用预期明确、稳经济基调已定,但依然无法判断房地产政策是松是紧,毕竟在房住不炒的帽子下,总体表现是无趋势行情。
 
原料:交易复产逻辑,双焦和铁矿整体偏紧。当前盘面贴水,现货平库,若复产落地,显然将加剧供应紧张局面。原料端逢低做多为主,中期多焦炭空热卷。
 
动力煤:尽管印尼出口禁令短期干扰盘面,但国内库存仍然偏高,中期偏空。
 
玻璃:成本1700元附近,下方空间不大,成本支撑位附近做多为主。
 
 


能化
原油:奥密克戎对需求影响几何的评估扰动油价,不过陆运、航运指数仅小幅下滑,近期油价持续反弹,主要是修复前期的过度恐慌。但是,油价来到当前高位,且下游炼厂面临春节淡季,去库到累库的拐点或即将到来。80美元以上让消费大国难以忍受,或祭出更多措施抑制油价。预期2022年油价波动区间为60-80美元。
沥青:今年基建边际改善预期,叠加2021年未有发力,沥青属于被低估品种,中性偏多。
LPG:近期冷空气来临,刺激消费回暖,边际提振盘面,加上前期暴跌后盘面深贴水,然而原油上方压力大,LPG区间震荡为主。
 
动力煤反弹带动煤化工反弹,但是多品种累库预期不支持价格继续上涨。
PP、塑料:1、2月进入快速累库阶段,适合在进口窗口价格附近做空。
乙二醇:港口库存累积,进口船货增加,空配品种。
甲醇:从去库到累库转变,短期偏空,目标位2300-2400。
PVC、PTA观望。
 
 

农产品
豆粕:南美干旱天气炒作带动上涨,近期观测到巴西南部产区降水有所缓和,天气炒作可能暂时告一段落。春节前围绕3200震荡,春节后可能出现新一轮上涨,焦点在阿根廷天气炒作。
 
油脂:1月马来西亚常出现减产事件,加上当前库存偏低,整体偏强。强弱排名,棕榈油>豆油>菜油。
 
生猪:基本面供需未有改善,近月低远月高,这种价差结构适合移仓换月做空,滚动做空。
 
 


有色
铜:原油高企推升通胀预期,金融属性较强的铜价依然被看好。
铝:海外减产预期扩大,库存继续去库,偏多。
锌:海外天然气高企,减产预期支撑,国内基本面一般,但跟随伦锌上涨,反弹思路对待。
镍:高冰镍投产、印尼政策的不确定性较大,在库存拐点出现之前,逢低做多,压力在15万附近。
不锈钢:区间震荡,下方成本线1.5-1.55万附近,上方1.75-1.8万附近。
 
金银:12月FOMC鹰派纪要显示加息或早于预期,目前需要观察市场对会议纪要的消化情况。不过由于当下通胀水平依然高起,且近期欧洲方面天然气价格再度走高,原油价格也维持相对强劲,维持多配看法。
 

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