(7月1日)期货速评 流动性泛滥 美元金银齐涨
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| (7月1日)期货速评 流动性泛滥 美元金银齐涨
宏观
股指：七一时点兑现、美国即将公布6月非农就业数据、7月8日美联储会议纪要将公布，未来一周左右时间可能是，测试市场走出趋势行情还是继续震荡走势甚至陷入下跌的重要时间段。不过6月中国制造业增长势头有所减弱但景气度仍维持高水平，A股市场内生动能很强，仍有可能走强。
金银：又一名美联储高官发表鹰派言论，市场似乎已经逐渐无感于美联储官员时不时的表态。加之强劲的美国经济数据利好美元，美元指数触及三个月新高，但贵金属并未因此下滑，出现美元与贵金属同涨迹象，主要因为当前美元流动性泛滥，在低收益环境下让贵金属再度获宠，也有分析师认为是空头回补引起的反弹。市场静待周五晚出炉的美国6月非农就业报告，以确认货币政策立场的转变。
有色：美国6月ADP就业人数增加69.2万，因经济迅速重启，企业纷纷增加生产和服务，高于预期的55万人，但就业市场复苏仍面临缺乏有就职意愿的劳动力问题，本周五美国非农数据来袭，近期美联储内部分歧加大情况下，非农数据或成为短期市场对美联储是否有进一步动作的主要参考指标，数据公布前有色金属市场情绪偏谨慎。
黑色
螺纹钢：大庆限产即将解除，产存数据亦未释放任何利好信号，需求淡季因素的影响不变，房地产和基建短期的拉动作用不明显，钢材上方压力较大。
铁矿石：境外投研机构认为，尽管碳综合政策下，钢厂限产会减少对原材料的需求，但中国钢厂可能试图通过使用更多优质铁矿石来达到减排目标，以实现产量最大化。期货贴水较大，限制铁矿下行空间。
焦炭：市场预期在安全生产检查放松后，两晋地区将加速提高煤炭供应，且蒙古国疫情影响逐渐降低，甘其毛都口岸通关在即，另外月初新的煤管票到位，煤炭供应紧张的格局有所缓解，钢厂部分小幅亏损，对焦价上涨抵触情绪较强。
能化
原油：EIA数据显示，上周美国原油库存减少670万桶至去年3月以来最低水准4.523亿桶，汽油库存增加152万桶显示汽油消费并不乐观，精炼油库存减少86.9万桶显示全球油品需求加速回暖。美元指数持续反弹至三个月新高，打击油价。但OPEC消息人士称，OPEC+放松了产量限制，准备在8月至12月期间向市场增加约每日200万桶的供应，月度增幅将低于50万桶，温和增产的传言令美布两油上扬。
PTA：虽有新装置的增量，但大厂7月合约继续减量供应，现货流通可调节性较大，同时新凤鸣、鸿港等装置存检修预期，市场大幅增量的可能性降低。另外聚酯端有新装置，投产需求得以支撑，预计震荡偏强为主。
苯乙烯：当前负利润下，苯乙烯价格回归成本主导。今日强势主要受成本断提振，但短期进一步上冲缺乏供需面支撑，成本价格存回调预期或抑制后期涨幅。
农产品
油脂油料：美国USDA报告，美国大豆种植面积为8755.5万英亩，低于此前市场预期，分析师称新作美豆面积如果仅有8755万英亩，那么新一季美豆库存很难出现增库，供需将面临紧平衡，CBOT大豆期货大幅上涨近7%，受此提振，内盘油脂全线走高。预计外盘短期仍有上行空间，但内盘反弹幅度有限，因国内豆粕面临供应压力。
棕榈油：印度商务及供应部发布，印度政府将允许精炼棕榈油进口，立即生效，特许有效期到年底，并下调进口关税。马来西亚商品部长表示，因疫情封锁措施，马来西亚棕榈油行业劳动力短缺3.2万人，或将导致成熟的棕榈果实无法收获。
玉米：USDA报告，美玉米种植面积明显低于市场预测水平，季度库存降至7年同期最低，也点燃供应担忧，CBOT玉米暴涨触发涨停限制。但是外盘如此涨势，却未能让基本面偏弱的大连玉米大显身手。
郑棉：USDA报告显示，美国2021年棉花种植面积预计为1171.9万英亩，较2020年水平下降3%，高于市场预期，报告短期略微偏空，带动郑棉下跌。
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