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(6月30日)期货速评 避险情绪提振美元打击白银
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(6月30日)期货速评 避险情绪提振美元打击白银

宏观
股指:六月官方制造业PMI和非制造业PMI扩张力度均有所减弱,不过仍处于连续扩张区间,显示我国经济运行保持扩张态势,宏观面继续支撑A股。但是短期来看,资金跟进意愿有所下降,半年末节点、百年党庆过后,资金面和情绪面都难以支撑股市,抑制A股上行,短期仍有反复。
 
金银:delta变异病毒来势汹汹,席卷欧洲之后蔓延至亚太地区,多国宣布重启或延长封锁,提振美元的避险需求,加上美联储的鹰派言论,贵金属承压下跌。美国非农就业报告公布临近,美元指数呈现继续震荡上行的态势。
 
沪铜:中国六月官方制造业PMI仍保持扩张态势,支撑铜价。但是LME铜库存本周略有回落,但幅度十分有限,仍处于近一年极高水平,沪铜仓单小幅下滑逼近10万吨关口,当前下游需求市场未明显转好,缺乏继续上涨动能。关注晚间公布的美国小非农ADP就业数据,对美元指数的指示。



黑色
螺纹钢:唐山地区环保短期尚未放松,临近建党百周年庆典,京津冀地区环保限产有进一步趋严预期,短期需求将继续回落。粗钢压产预期再起,安徽省粗钢产量压减工作座谈会对参会企业提出2021年实际产量不得超过2020年的要求。供需双弱,黑色成材弱势上扬。
 
铁矿石:尽管成材坚挺,但原料端相对弱势。供应端澳巴总发运整体回升,其中澳洲发运出现一定财年冲量,巴西发运回升,到港量有所增加,供给有所提升。需求端,百年党庆下游环保限产,需求阶段性走弱。
 
焦炭:河北区域部分钢厂受党庆影响生产负荷下降,需求端同步收紧,双焦价格短期承压。

能化
原油:传播性更强的delta变异毒株正在全球加速流行,不过市场认为目前疫情整体仍可控,不至于扭转需求回升的基调。当前需关注推迟一天至周五举行的OPEC+会议,API数据显示上周美国原油库存大幅下降820万桶,关注今晚EIA库存数据。
 
橡胶:下半年供应端逐步放量是大概率事件,历史数据,过去5年下半年产量平均比上半年增加逾20%,加之今年海南物候条件正常,云南白粉病造成影响已基本消散。需求端走弱,不仅是短期轮胎厂开工下滑问题,中期角度看政策推动的换车需求火爆局面不再,同时重卡销量的季节性旺季已过去,海外经济恢复导致因替代订单带来的轮胎出口面临下滑压力。当前价格未触及成本线,后市或仍有下行空间。



农产品
豆类:在利空的报告预测和干旱天气带来的产量忧虑中纠结。一方面,凌晨将公布USDA美国农业部报告,预期偏空,而未来两周,干旱炒作或卷土重来。除天气外无其他利好,但国际大豆低库存格局未变,三季度预计区间震荡行情为主。
 
棉花:国内棉花商业库存持续下滑,库存向下游传导,阶段性工业库存历史同期偏高,对棉花的采购需求不强,下游纺织品正在缓慢累库。关注即将公布的USDA美国农业部报告,预期数据显示美国种植面积减少。
 
玉米:关注即将公布的USDA美国农业部报告,预期数据显示种植面积增加。


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