(6月21日)期货速评 金银或超跌反弹
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(6月21日)期货速评 金银或超跌反弹
宏观
股指:央行今日优化了存款利率自律上限的确定方式,这将使市场中长期利率价格有所下行,提振投资者情绪。不过,分析人士认为,金融机构无需大幅调整所有期限的存款利率,而且一年以上的存款占比较小,央行新政策总体对金融机构和存款人的影响都不太大。另外,A股依然受美联储鹰派表态、美元上涨压制全球金融市场所影响。中报披露和季末流动性预期影响下,增量资金入场缓慢,存量资金博弈性交易退潮,市场震荡偏弱为主。
金银:美联储6月议息会议释放货币政策边际收紧的信号,美联储通过隔夜逆回购工具吸纳的资金刷新历史记录,意味着美国金融体系的流动性已到了严重过剩的程度。但是分析师认为,当前美联储宽松尚未到头,货币政策将逐渐收紧,贵金属或面临超跌反弹,关注美国GDP数据及PCE价格指数。
沪铜:美元指数大幅度上涨,铜这类金融属性较强的品种则受到严重打击,加之上周关于国储抛出的消息也最终落地,同样有一定的抑制作用,仍需关注美元走势。
黑色
铁矿石:午后国家发改委与市场监管总局赴北京铁矿石交易中心开展调研,详细了解今年以来铁矿石交易及价格变化情况,并召开专题座谈会,研究做好铁矿石等大宗商品保供稳价工作。市场看涨信心动摇,收盘暴跌8.8%,市场认为监管机构不排除采取进一步措施,政府也要求包括钢厂、贸易商和券商在内的国企减少在本地铁矿石和煤炭等期货市场的看多押注。表明中国目前正在寻求对影响国内大宗商品价格的国际基准期货采取调控措施,并遏制国企投机行为,在政策高压之下,期价高贴水的支撑减弱。
螺纹钢:发改委对达成实施垄断协议、散播涨价信息、哄抬价格、囤积居奇等行为将依法予以严厉处罚并公开曝光。上周原料端基本面坚挺,钢材高产量令港口铁矿石库存难以累库,但是政策高压背景下,原料端今日重挫8.8%,施压黑色系市场情绪,带动成材下跌,短期下方空间已打开。
焦炭焦煤:发改委继赴全国煤炭交易中心调研后,今日再赴北京铁矿石交易中心调研,铁矿石带动钢材下挫的同时,焦炭焦煤也难以独善其身。当前黑色系逻辑较为混乱,成材端存在淡季与压产的博弈,原料端处于压产导致的需求下降和供应下降预期的博弈当中。且受到钢材低利润影响,原料上涨空间也受限,当前仍以观望态度为主。
能化
原油:伊朗强硬派领导人赢得大选,可能对西方采取更强硬立场,增加伊核协议谈成的不确定性,短期伊朗产量回归的可能性减弱。但是美元大幅上扬突破92,且原油面临高位压力,货币政策收紧预期对原油的利空影响持续施压油价,高位震荡为主。
农产品
棕榈油:季节性规律表明,三季度是一年中马棕产量增长最快的阶段,马棕库存已连续三个月环比回升,产地的累库势必对盘面造成压力。当下棕榈油市场存技术性反弹的可能,中期仍然震荡偏弱为主。
豆类:中国海关周日公布,中国5月从巴西进口的大豆较上月增加82%,前期因降雨延迟的巴西大豆集中到港。美国农作物受益于周末急需的降雨,外盘下跌,连累内盘。
生猪:产能释放,供应充足,高温天气需求疲软,进口冻肉流入,加之养殖效益亏损进一步加剧市场恐慌情绪,生猪跌势惨烈。当前期货盘面仍升水现货,跌势未止,尽管有政策加持,下跌动能仍然存在。
玉米:周末美国干旱地区出现有益降雨,将在一段时间内缓解作物压力,有利的生产条件引发多头平仓,美元持坚也向市场施压,美玉米跌势重启。李克强主持召开国务院常务会议,中央财政安排200亿元左右资金,对实际种粮农民一次性发放补贴。
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