期货品种速评20210602
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| 期货品种速评20210602 1.宏观 股指：央行上调金融机构外汇存款准备金率消息仍在发酵，人民币升值受到抑制，冲击A股市场。加之股指连续上涨后，上方抛压加大，大金融、医疗等前期涨幅较大板块走跌，带动指数下行。尽管有建党百周年政策利好预期，但场内短线浮盈较多，谨防高位兑现盈利离场风险。 金银：受美国国内需求复苏和出口销售创记录的推动，被压抑的需求提振了订单，新订单流入正以14年以来最高的速度攀升，推升了美国5月制造业PMI升至61.2，支撑美元及美债收益率走强，打压了贵金属价格。关注本周五将公布的非农就业数据，以了解经济复苏和近期美联储政策行动的线索。 沪铝：美元小幅走强，抑制有色金属。近期内蒙能耗双控和南方电网限电，引发铝厂大规模减产，短暂累库后去库趋势有望延续。广东地区下游同样受到电限电困扰，不过目前限电对下游终端大型企业影响较小，国家调控抛储传闻扰动下，以高位震荡对待。 2.黑色 螺纹钢：支撑，连续下跌至生产成本线位置，继续下跌需要原料走低；出口价格来看即使不退税，钢材出口也是划算的；此前钢价高企使得下游推迟开工，下游补库还未完全完成。压力，广深地区对部分小额贷款公司进行约谈，不得将贷款资金违规用于房地产，现货市场延续弱势；季节性淡季来临对需求有所压制，期价反弹动能减弱。 铁矿石：昨日午后传出唐山地区取消限产方案被否，表明限产区域大概率维持现状，而非限产区域也会因钢厂利润收窄而调低铁矿石配比。不过盘面依然受取消限产消息影响而上扬，盘面基差已大幅修复，叠加成材供需进一步宽松会降低黑色系估值重心，短期反弹或面临结束。 焦炭：焦钢企业巨大利差下，焦炭首轮提降基本落地，昨日钢厂下调采购价120元/吨，不过部分焦企拒绝发货，焦钢博弈仍在继续，目前基差仍超200，不排除期现再度出现阶段性背离。 3.能化 原油：OPEC+会议仅用20分钟，为该组织历史上最短会议，显示出成员国之间的团结以及对市场需求复苏的信心，沙特能源部长称看到美国、中国这两个世界上最大的石油消费国需求稳步复苏，并补充称疫苗接种的速度只会促使全球石油市场进一步再平衡。强劲需求态度以及伊核协议谈判可能出现拖延，推动油价升至70美元上方，关注周四API及EIA数据。 沥青：尽管成本端原油创出新高，带动沥青冲高。但是基本面依然偏弱，供给端，6月部分炼厂计划排产沥青，预计资源供应量小幅上涨，需求端，未来江南华南等地依然降雨，并且梅雨季节到来，需求释放缓慢，库存压力没有得到明显改善。 橡胶：云南整体开割率仅6成左右，较往年整体释放有限。轮胎市场需求疲弱，外销市场表现乏力，出口交货速度放缓，部分轮胎企业开始主动控产，供需两弱下胶价震荡偏弱。 4.农产品 油脂：因美国中西部部分地区天气炎热干燥将使作物在早期生长阶段承压，叠加国际油价上涨提供支撑，美豆带动内盘油脂走强。但是供应不断增加，后期油脂供应呈现宽松，基本面趋弱，反弹空间有限。 玉米：外盘减产炒作卷土重来，由于巴西产区遭遇严重灾害，加上美国种植带在生长关键阶段面临干燥炎热的天气，USDA出口检验数据因中国装运量激增而意外强劲，也为市场带来支撑，美玉米带动连玉米上冲。但是生猪养殖利润不佳，饲料企业纷纷加大进口谷物和国产陈麦及稻谷替代规模，需求难有增加，同时市场还持续被监管层打击，反弹空间有限。 红枣：尽管对端午备货寄予厚望，但受广州疫情影响，部分现货市场关闭，加之时令鲜果大量上市冲击，期价下跌，且从仓单数量来看未来压力偏大。 |
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