原油交易提醒：供应紧张担忧助力油价再创七年新高，一件事决定油价本周能否上破100大
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周一（2月14日）亚洲时段，美油现报94.35美元/桶；油价上周涨超4%，再创七年新高，最高至94.66美元/桶，逼近95关口，对主要能源生产国俄罗斯入侵乌克兰的担忧不断加剧，加重了对全球原油供应紧张的担忧；油价上涨也受到一些阻力，周日伊朗表示或增加出口量。 日内重点关注地缘局势，周二00:30美联储理事会召开闭门会议。 影响油价利多因素【IEA警告称OPEC+的供应缺口可能推动油价进一步走高】 国际能源署(IEA)?警告称，由于OPEC+在恢复生产方面“长期以来”很吃力，全球油价可能会进一步上涨，除非该组织的中东重量级产油国额外增产来弥补供应缺口。 原油价格已升至七年高点每桶90美元上方，市场需求走出疫情冲击开始回升，而全球供应却没有跟上脚步。面临投资不足和一些其他不利因素，OPEC+成员国一直无法完全将以往暂停的产量恢复。IEA预计供应危机将会恶化。 石油库存处于七年来最低水平，IEA预计市场将面临进一步压力。IEA在上周五发布的月度报告中表示，“如果OPEC+产量与目标水平之间的缺口持续下去，供应紧张局势将会加剧，油价波动和价格上行压力或随之上升。” 据IEA估算，OPEC+的目标产油量与从2021年初的实际供应量之间的缺口年底时可能达到了10亿桶。油价上涨令主要经济体苦不堪言，导致通胀飙升，并给数以百万计的人造成生活成本危机。 不过，如果OPEC+中拥有额外储备的成员国动用这些储备，可扭转对经济带来的冲击。 该机构表示，“如果中东地区有闲置产能的产油国能够弥补缺口，可以降低对经济产生广泛影响的风险。” 【美国下令驻基辅使馆人员撤离 此前警告称俄罗斯或本周采取军事行动】 美国国务院下令“非紧急美国雇员”撤离美国驻乌克兰大使馆，领事服务将从周日起暂停。美国国家安全顾问杰克·沙利文上周五晚间表示，美国认为俄罗斯最早可能本周采取攻击性军事行动或试图在乌克兰内部引发冲突。 俄罗斯一再否认其计划入侵乌克兰，指责北约考虑接纳乌克兰将对俄罗斯的安全构成威胁。上周四数万俄罗斯军人与白俄罗斯军队开始在乌克兰边境附近进行联合军演。 此外，乌克兰国防部长列兹尼科夫2月13日表示，乌克兰已经收到了美国提供的180吨弹药，供乌克兰武装部队使用。 Oanda美洲业务高级市场分析师Ed Moya说，“石油市场在等待一个重要的催化剂，证明油价升破100美元是合理的，而乌克兰局势似乎在恶化，如果俄罗斯军队动作在下周得到证实，那么原油供应中断的预期可能会使油价再上涨10%。” 【瑞穗称供应不足将刺激油价高企】 瑞穗分析师洛瓦格里奥(VincentLovaglio)将康菲石油(COP.US)的目标价从98美元上调至115美元，并维持对该公司股票的“买入”评级。 该分析师对勘探、生产乃至整个石油能源行业都仍持乐观态度。他认为，能源供应不足的局面将推动原油价格在2023年之前远高于正常水平。 影响油价利空因素【美股基准指数创2020年来最大两日跌幅】 美国股市上周五下跌，在美国警告俄罗斯最早可能本周对乌克兰采取军事行动后，投资者寻求避险。 俄罗斯-乌克兰紧张局势升温使风险资产受挫，标普500指数下跌1.9%，纳斯达克100指数下跌超过3%，均创下2020年以来最大两日跌幅。 美国国家安全顾问沙利文称，美国认为俄罗斯可能最早本周采取进攻性军事行动，或试图在乌克兰境内引发冲突，Cornerstone Wealth首席投资官Cliff Hodge在报告中写道，“俄罗斯/乌克兰的消息给市场平添冲击，本来市场已经受通胀数据和美联储官员鹰派言论打击了，伴随市场对新闻作出反应，未来几周我们可能面临更多下行风险。” CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示，“投资者担心经济刚好在最糟糕的时候放缓，正值美联储即将加息，这可能对经济健康增长和牛市构成威胁，加之地缘政治局势紧张，我认为这是市场波动的很大原因。 高盛策略师下调今年美国股市回报率预测， 理由是货币政策大幅收紧令股市估值承压。策略师将标普500指数年终目标从5100点下调至4900点。 高盛策略师警告称，如果通胀率居高不下并促使美联储加息幅度超过当前预期，标普500指数将下跌12％至3900点，如果货币紧缩导致经济陷入衰退，股指甚至可能跌至3600点。假如通胀率下降得更快，加息次数减少，那么指数将反弹至5500点。 高盛的报告指出，4900点目标位意味着美国股市全年回报率只有4％，“略低于历史平均水平”。 【美国2月初消费者信心降至十年新低】 美国消费者信心在2月初下降至10年新低，通胀担忧加剧使消费者对个人财务状况的信心减弱。  上周五公布的数据显示，密歇根大学消费者信心指数从1月的67.2降至61.7，创下2011年10月以来最低，逊于彭博调查得出的67这一预期中值。 当前状况指标跌至68.5，为2011年来最低。?未来预期指标跌至57.4，也创下十多年最低水平。消费者预计明年通胀率在5％以上 ，高于上个月的4.9％。他们预计未来5-10年物价将以每年3.1％的速度上涨，这个预测与上月持平。 根据密歇根大学的报告，近三分之二的消费者预计未来五年的财务状况不佳，这是过去十年来消费者对长期财务前景最悲观的一次。 报告显示近期股市的波动也对消费者情绪构成压力。本月迄今表示信心下降的全部集中在年收入至少10万美元的人群。 尽管如此，劳动力市场依然具有韧性。雇主在1月意外新增了近50万个就业岗位。与此同时，随着新增病例数下降，各州已经开始逐步取消口罩令，为恢复正常生活带来了一些希望。 【伊朗在预算草案中增加预计石油出口】 据伊朗塔斯尼姆通讯社，在明年的预算草案中，伊朗将石油出口收入预测上调了近三分之一。截至2023年3月的12个月里，石油出口预计将达到约4.84万亿里亚尔。按政府固定汇率计算，这大约是1150亿美元。预算草案中先前预计的石油出口收入为3.81万亿里亚尔，此次上调的数字仍需最终确定并得到议会批准。伊朗的石油出口受到美国的严厉制裁。美国正在维也纳举行大国会谈，试图恢复核协议。该协议将减轻制裁，并允许更多的伊朗原油进入全球市场，以换取对伊朗核活动的限制 。 能源服务公司贝克休斯表示，在美国，本周活跃钻机数增加了19座，增幅为四年最大，达到516座，这是自2020年4月以来的最高水平。  总体来看，在俄罗斯和乌克兰引发的地缘局势越发紧张的形势下，增加了对原油供给的担忧，或将在本周继续助力油价上涨，如果地缘局势本周进一步恶化，油价短线或剑指100关口，但也需留意伊朗预算草案增加出口量对油价涨幅的限制。 北京时间8:04，美原油现报94.73美元/桶。 |
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