全球股市

 

 

美国股市涨跌互现，在今年美股市值增加逾5万亿美元之后，交易员正在对上涨行情进行前景评估。标普500指数基本持平，纳斯达克综合指数在昨日首次突破9000点后有所回落，在蓝筹股带动下，道琼斯工业平均指数创历史新高。

 

尽管标普500指数在12月屡创新高，但技术指标警告股市可能即将见顶。该指数越来越接近交易区间的上限，其GTI全球强度指标揭示了2019年全年最深的超买区域。前美林交易员Tom Essaye表示，未来几天基本没有新闻或事件会导致股市改变涨势，但是考虑到12月所有的涨幅几乎都并非来自消息面支撑，市场的乐观情绪可能稍微降温。

 

贵金属与原油

 

 

金价周五持稳于1510美元上方，现货黄金盘中一度创11月1日以来新高至1515.38美元/盎司，本周迄今金价已涨逾2%，为截至8月9日当周以来最大涨幅；美元大跌支撑了金价，此外全球经济增长担忧和贸易不确定性也提振了对该金属作为另类资产的需求。

 

RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible表示，从历史上看，12月底是对黄金有利的时期，金价通常在年底和1月反弹。下周贵金属可能进一步上涨。现在金价已经走出上涨趋势，从季节性上看，金价从圣诞前后开始上涨，直到一月份的前几周。预计现货黄金再次向1525-1550美元/盎司的阻力位发起冲击。

 

油价收于逾三个月高位附近，连续第四周周线上涨，上周美国原油库存降幅远超预期，积极的经济数据和贸易协议的乐观预期推动了年底油价的一波涨势。

 

EIA公布的数据显示，美国上周原油库存下降547万桶，库欣库存降至一年多来最低水平。RJO Futures资深市场策略师Josh Graves表示，几乎所有库存数据均利好，随着消费者信心持续改善，年底股市反弹也帮助提振了油价；这是圣诞涨势，人们倾向于购买更多的东西，这将间接推高油价。

 

在贸易争端取得突破以及OPEC+同意加大减产力度之后，本月油价上涨了约12%。但俄罗斯能源部长诺瓦克周五表示，OPEC+或考虑在2020年结束减产行动。瑞穗美国的期货负责人Robert Yawger称，在今年余下的时间里，油价可能跟随股市，甚至会升至数月高点，但这种情况持续的时间不会更长，市场处于超买。

 

外汇

 

美元周五重挫，美元指数一度跌破97关口，刷新近二周低点至96.91，盘中最深跌幅达0.70%，为8月份以来最大跌幅，对贸易协议前景的乐观情绪提振了投资者的风险偏好，削弱了对美元的避险需求。欧元涨幅亦为8月份以来最大，瑞郎兑美元创下近两年来最大单月涨幅。

 

Action Economics分析师在一份报告中表示，在全球股市风险偏好高涨的背景下，美元下跌，正值全球央行实施宽松货币政策且通胀温和之际，投资者预计第一阶段贸易协议将很快得以签署。

 

美元指数跌0.59%至97.00，为8月5日以来最大跌幅，一周跌幅累计0.69%；所有G-10货币兑美元均走强。10年期美国国债收益率下降2.4个基点至1.87%，为一周多以来最低。随着周五的下跌，美元指数今年的涨幅已缩减至不足1%，有望创下六年来最小年度波幅。丰业银行Shaun Osborne等策略师在客户报告中写道，主要经济体几乎没有数据发布，也没有央行官员讲话，因此事件风险相对有限，市场可能会保持高风险偏好。

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欧元兑美元上涨0.71%至1.1177，创近五个月来最佳单日表现；本周上涨0.9%，此前一周下跌0.4%。AxiTrader首席亚洲市场策略师Stephen Innes在一份报告中表示，欧元兑美元对全球增长特别敏感，随着贸易乐观情绪有利于全球增长，欧元追踪趋势的动能可能开始将其推高。

   

本季迄今，欧元兑美元已经上涨2.55%。黯淡的欧洲经济数据曾促使对冲基金押注欧元在2019年走弱，但最近发布的一些乐观欧元区数据，加上其他货币疲软，给欧元带来了提振。CIBC外汇业务负责人Bipan Rai在客户报告中写道，持续向上的关键是能否令人信服地突破1.12水平，上看12月13日高点1.1199美元。

 

美元兑日元跌0.16%至109.45，本月小幅下跌；汇率在109.50附近徘徊，支撑在109.35附近；一位纽约交易员称，在109.75上方仍然有止损盘，卖盘接近110.00。模型显示，月末投资组合再平衡资金流动对美元不利，日元是最大受益者之一。美元兑瑞郎一度下跌0.83%至0.9730，为8月26日以来最低水平。月度跌幅为2.52%，为2018年1月以来最大。

 

英镑兑美元涨0.65%至1.3077，为两周最大涨幅，并且五周以来第四周上涨；交易员称目前在1.3087美元的200周均线可能是关键水平。英镑上涨得益于欧盟委员会主席冯德莱恩表示英国退欧过渡期可能需要延长。即使最近的大选为英退铺平了道路，但英国能否在相对较短的时间框架内与欧盟达成新的贸易协议，仍令一些投资者感到担忧。

 

美元兑加元跌0.33%至1.3079，连续第三个交易日下跌；加元触及10月29日以来最高水平1.3064加元兑1美元。在油价上涨的推动下，与大宗商品相关的加元在最近几个交易日走强。

 

对贸易敏感的货币走强，澳元兑美元一度上涨0.6%至0.6987，为7月24日以来最高水平；该货币对本周上涨1.16%，连续第四周上涨，是2018年1月以来的最长连续上涨。纽元兑美元一度上涨0.63%至0.6711，为7月24日以来最高；本周上涨了1.53%。