股市

 

 

美国三大股指小幅收跌，能源和科技股领跌。投资者正在消化企业财报和贸易谈判前景。Bryn Mawr Trust的首席投资官Jeff Mills表示，企业盈利情况不错，但我不认为他们超出预期的程度足以令市场破位上涨。

 

贵金属与原油

 

周三金价走高，现货黄金一度涨逾10美元，刷新日高至1491.64美元/盎司，因美国零售销售意外下降加剧了经济忧虑，从而增强了美国连续第三次降息的理由；且投资者在等待决定英国脱欧命运的关键欧盟峰会。但受供应短缺影响的钯金再度触及纪录高位，令金价涨势黯然失色。

 

美国9月零售销售数据环比下滑0.3%，为2月份以来首次下滑，可能表明最近几个月一直在支撑美国经济的消费支出出现疲软。RJ O’Brien＆Associates LLC高级市场策略师Bob Haberkorn表示，零售销售数据弱于预期，加上几周前公布的ISM数据，为美联储可能再次降息提供了一些支持。

 

油价盘中一度涨逾1.5%，因有迹象显示石油输出国组织(OPEC)及其产油国盟友将在12月继续限制供应，且美元走软；不过API原油库存数据公布后，油价大幅回落。OPEC及其盟友将于12月5日至6日在维也纳举行会议，审议原油产量政策。Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示，市场人士相信OPEC及其盟友组成的OPEC+可能决定进一步减产，并“等待全球需求赶上供应形势”。

 

API公布的数据显示，美国上周原油库存增加1050万桶，为自2017年2月以来最大增幅。美国原油库存录得连续第五周增长。芝加哥 Price Futures Group高级市场分析师Flynn表示，短期内市场上的原油供应过剩，投资者预计本周原油供应将大幅增长，因炼油厂运行率保持在低位。

    

对即将达成脱协议的乐观情绪支撑了油价，尽管在欧盟消息人士称磋商陷入停滞后，这种乐观情绪有所减弱。分析人士表示，任何避免无序脱欧的协议都应该会提振经济增长和石油需求。

 

外汇

 

周三美元走低，美元指数一度跌破98关口，刷新8月27日以来低点至97.89；因美国零售销售数据疲弱，描绘出一幅黯淡的经济图景，且为美联储进一步降息提供了依据。英镑经历了稍早暴跌后成为日内表现最好的货币之一，有迹象显示英国与欧盟可能会达成脱欧协议。

 

美元指数跌0.28%至98.02，喜忧参半的经济数据公布后，交易员再次消化美联储10月降息的预期。美国9月零售销售七个月来首次下滑，暗示制造业带动的疲弱可能蔓延至整体经济。MAF Global Forex策略师Marc-Andre Fongern表示，美国经济确实显露出进一步疲弱的态势，这为美联储再次降息提供了理由。

 

距下次联储政策会议还有两周时间，美联储官员对于今年第三次降息的必要性仍存在分歧。隔夜掉期目前显示的市场预期是10月降息27个基点；截止到12月会议，预期合计将降息36个基点。交易员也开始关注美联储从今天开始的国库券购买操作，但这项操作不太可能会像以政府债务为目标的全面量化宽松计划那样造成货币贬值的影响。凯投宏观资深美国分析师Michael Pearce在报告中称，整体而言，零售销售数据支持我们的观点，即经济成长正在放缓。

 

英镑兑美元涨0.34%至1.2831，盘中一度触及1.2877，为5月15日以来最高；此前触及1.2658的低点，因马上达成脱欧协议的希望变得渺茫，且驻亚洲交易员称，短线帐户减持日内建立的英镑兑美元多头头寸。两名驻欧洲交易员称，由于看涨期权仍有较高需求，对冲基金在1.2700下方逢低买入。英镑经历涨跌不定的行情后上行，因在英国与欧盟是否可能达成协议的问题上，不时有彼此矛盾的报道。双方官员都淡化了周三晚间达成协议的可能性，因为仍存在一些未能解决的问题。

 

由于燃料价格下降、电脑游戏价格攀升，上月英国通胀率稳居于央行2%目标的下方。近二日英镑兑美元在五个月高点附近波动，有关英国和欧盟是否即将达成脱欧协议的消息铺天盖地，但相互矛盾。从目前的情况看，英国脱欧协议即将达成，但英国首相约翰逊在国内仍有工作要做，以确保他的政府和派系林立的议会批准该计划。

 

欧元兑美元上涨0.35%至1.1072，突破55日移动均线；在55日移动均线上方出现卖盘；稍早关于德国执政联盟正考虑在德国经济遭受冲击时采取财政刺激措施的报道提振了欧元；欧元兑英镑接近持平，报0.8632英镑；欧元兑挪威克朗触及纪录新高。

 

贸易紧张局势的持续担忧抑制了投资者的风险偏好；美元兑日元跌0.09%至108.76，此前连续五个交易上涨，期权相关卖盘位于近期高点108.90附近，此外109区间中部也有卖盘，长线账户伺机买入日元。美元兑瑞郎下跌0.35%至0.9953瑞郎。

 

其它货币对方面，美元兑加元涨0.02%至1.3202，盘中高位1.3230；稍早因加拿大9月CPI逊于预期，加元下跌。澳元兑美元涨0.09%至0.6759；纽元兑美元跌0.03%至0.6292；新西兰联储副主席Geoff Bascand表示有再度降息的合理可能。

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