股市

 

 

美国股市主要股指周三上涨，因投资者押注美联储将降息，周三公布的ADP全国就业报告进一步提振了降息预期。美国5月民间就业岗位增幅降至逾九年最低，分析师将此归咎于全球贸易紧张局势加剧。标普500指数11大板块涨跌各异，10大板块收涨，1大板块收跌；其中，房地产板块领涨，其次是公用事业板块；能源板块是唯一下跌的板块，因油价重挫。

 

嘉信理财首席全球投资策略师Jeffrey Kleintop表示，降息前景是影响市场的一个更大的因素，因为在周三的涨势中，在低利率环境中表现良好的防御性派息类股表现优于对贸易更为敏感的类股。今天和昨天，市场都在接受这样的观点，即经济进一步疲软给美联储提供了一些先发制人降息的借口。如果周五公布的就业数据强劲，这个借口消失，市场可能会感到失望。目前市场押注美联储将在7月进行预防性降息。

 

商品

 

 

金价周三回吐稍早涨幅，盘中一度跳升至15周高位，因对全球贸易的担忧挥之不去，且预期美国将降息，促使投资者涌向黄金。U.S. Global Investors交易主管Michael Matousek表示，鲍威尔昨天的讲话中谈到，他将观察经济，以寻找降息的可能性，这似乎为金价提供了一个非常好的买入理由；市场此前预计会有两次降息，现在降息的可能性正在上升。

 

周二，美联储主席鲍威尔不再坚持他的“耐心”做法，而是承认贸易冲突带来的风险，称美联储将“适当”做出反应；美元指数跌至近八周低点，此前数据显示，美国5月民间就业岗位增幅为2010年以来最低，令市场愈发担心美国经济可能成为旷日持久的贸易争端的牺牲品。

 

国际货币基金组织(IMF)也警告说，当前已经实施的以及威胁将要实施的中美关税措施可能导致明年全球经济产出减少0.5%。自从美国总统特朗普威胁对墨西哥征收关税以来，黄金价格每盎司上涨了大约70美元，投资者抛售风险更高的资产。

 

油价周三下跌，美油跌至1月以来最低，此前美国原油库存意外飙升，加剧了对全球经济增长放缓的担忧；原油期货在盘中稍早走强，在美国公布库存数据后大幅下挫。美国能源信息署(EIA)周三表示，上周美国原油、汽油和馏分油库存上涨；原油库存增加680万桶，为2017年7月以来最高，较五年来同期平均水平高出约6%；分析师预估为减少84.9万桶。

 

Again Capital合伙人John Kilduff表示，库存全面增加使得报告非常利空；进口激增和国内产量的增加提振了库存；EIA数据显示，上周美国原油净进口增加110万桶/日，原油日产量增加10万桶，至1240万桶的新高；尽管炼油商和驾驶者对原油和汽油的需求强劲，但库存仍出现增长。

 

ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith指出，与进口，尤其是墨西哥湾和西海岸的水运进口的大幅增长相比，日炼油量的增长相形见绌。

 

荷兰国际集团表示，在当前市场环境下，股市上涨无助于提振人气。由于担心需求放缓，油价已大幅下跌，但在全球股市周二因市场预期美联储可能降息而上涨后，油价得以喘息。

 

外汇

 

美元收复早盘失地，因市场消化了疲弱就业数据；美国供应管理协会(ISM)的一项调查显示，美国5月服务业活动加速扩张，这在一定程度上带动美元在午后回升。美元的回升也可能归因于市场对今天纽市早盘的数据最初反应过度。

 

美国周三公布的ADP全国就业报告显示，美国5月民间就业人口增加2.7万人，远低于预期，且为逾九年来最小月度增幅。该数据打压美元，因降息预期上升，美元已连续多日下滑。美联储主席鲍威尔周二称，对待利率决定，美联储将对贸易压力作出“适当”反应，放弃了“持耐心态度”的标准说法。美国劳工部周五将公布非农就业报告，其中包括公共部门和民间部门的就业情况。分析师预计，该报告将显示5月就业增长放缓。

 

道富全球市场资深全球市场策略师Marvin Loh表示，我认为美联储不想降息，数据虽然与去年相比不是很好，但高于趋势水平。我们不仅在积极消化降息，而且很快地消化了它。 我们将寻求某种形式的确认，证明三个月来的平均水平仍然合理。上个月的涨幅如此之大，你可能会预计涨幅会有所放缓。

 

美元兑日元较日低反弹近70点，稍早美元兑日元挫至六个月低点至107.82，因美国民间就业数据疲弱。欧元兑美元一度较日高回落近90点，欧洲央行周四将召开会议，投资者将关注决策者对经济增长放缓迹象的担忧程度。

 

对经济衰退的担忧正在席卷全球，包括澳大利亚和新西兰在内的各国央行近几周纷纷降息。全球经济增长疲软最终可能令美元受益，尽管降息预期有所增强。Insight Investment投资组合专家Carl Mastroianni称，当美联储停止升息时，考虑到欧洲和全球经济放缓，世界上其它一些央行降息，美元因相对价格而得到隐含买盘。

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