AETOS艾拓思：金银隔夜维持温和回补
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| 市场消息 周四(1月5日)凌晨3点，美联储将公布12月会议纪要，委员们在此次会议上一致投票支持近10年来的第二次加息。会议纪要可能会为今年加息时机、财政前景对其预期的影响程度以及随着通胀上升、失业率下降其风险评估变化情况提供线索。 本年度首个重磅事件终于揭开帷幕。美联储于周四凌晨3时公布的12月会议纪要显示，美联储官员官员们12月启动一年内首次加息在很大程度上是基于市场对美国大选反应以及激进财政政策预期。纪要显示，尽管美联储避开政治讨论，但特朗普当选影响萦绕其脑海之中。美联储在12月会议上一致投票支持加息25个基点，使得短期借贷利率区间上升至0.5%至0.75%，并表明未来加息路径将更加激进。几乎所有委员认为经济增长面临上行风险，因预期特朗普执政下财政政策将更具扩张性，约半数政策制定者在其预估中考量了财政刺激措施增加的假设。委员们强调未来财政以及其他经济政策的实施时机、规模以及组成上存在相当大不确定性。 会议记录还显示，候任总统特朗普作出的减税、基建支出和放松监管承诺，引发联储内部观点普遍发生转变。这些政策上的调整，可能提振通胀，并可能导致寻求提振经济成长的总统，和肩负防止经济过热使命的美联储发生冲突。纪要还显示，决策者可能暗示，如果通胀压力增加，联储将会更加积极地加息。特朗普在竞选时承诺，将会使美国经济成长步伐翻番，并会“重建”美国的基础设施。此外，多位政策制定者表示美元进一步上涨可能将继续打压通胀。 据CME，联邦基金利率期货在12月会议纪要公布后小幅上扬，但仍不足以表明美联储今年加息路径将出现调整，交易员仍预计美联储年内将加息2次。据彭博报道，美联储会议纪要公布之后，美国联邦基金利率显示，美联储3月加息概率为34.8%，6月加息概率为72.8%，9月加息概率为86.1%。而纪要公布之前，美国联邦基金利率显示，美联储3月加息概率为34.8%，6月加息概率为71.4%，9月加息概率为85.6%。 黄金 基本分析： 因美元从14年峰值回落，主要黄金消费国中国和印度实货需求上升，黄金周三攀升至近四周高位1167.83美元/盎司。周二强于预期的美国制造业数据公布后，美元指数升至2002年底来最高水准，周三自这一水平大幅回落至102.40。 眼下，市场焦点转向周五的非农就业报告。荷兰银行分析师Georgette Boele表示，如果周五出炉的12月美国非农就业报告强劲，将会提振美元和加强投资者对美国经济的乐观情绪，黄金过去两周的涨势将可能暂竭。全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量周二减少1%，至813.87吨。其黄金持仓量自11月大选以来减少约14%。 国际现货黄金周三亚市早盘开于1158.56美元/盎司，最低下探1155.90美元/盎司，最高上涨至1167.83美元/盎司，收于1163.66美元/盎司，上涨5.10美元，涨幅0.44%。 华侨银行经济学家Barnabas Gan表示，其预计美联储2017年将加息两次，因此看跌金价，但今年可能存在的不确定性或对金价构成支撑。 加拿大皇家银行资本市场周二在报告中称，“随着市场消化美国经济和通胀的预期，我们对2017年金价前景持更加谨慎的态度。”RBC预计美联储2017年将加息三次，可能限制金价的上行空间，但不排除金价到1月末受季节性因素提振而持续上涨的概率。另外，从长远前景来看，该行认为驱动金价上涨的关键因素仍然存在，包括美国通胀预期持续走高，国债实际收益低泣，央行继续宽松货币政策以及地缘政治风险。 独立外汇交易员和市场分析师Usman Ahmed周二撰文称，过去几个交易日金价似乎获得反弹动能，且周线级别已经出现十字星的潜在见底信号，长期可能逐步向去年1375美元/盎司的高位反弹。技术分析方面，Ahmed在文章中写道，“目前金价上方的关键阻力区域在1200美元，该位置也是周线级别重要回撤位。若进一步突破该水平，将进一步吸引新的投机买盘，带来金价升向1240美元甚至1375美元。”至于下行方面，他认为，金价可能在1142美元/盎司附近寻到支撑，短期下方关键支撑水平在1100美元/盎司，更下方的心理支撑位在1046美元。操作策略方面，Ahmed认为中短期1142美元可能是一个很好的长期入场位。 彭博根据26名受访分析师的调查结果显示，2016年的结束并未宣告众多黑天鹅事件的影响也彻底消除，诸多隐患料将在2017年内持续发酵，预计金价在新的一年将反弹约13%。 全球8大主要黄金ETF的监控数据显示，截至2016年1月4日，全球8大黄金ETFs持仓总量为1349.088吨，与上一交易日增加0.41吨。截至1月4日纽约商品交易所2017年2月期金尾盘报价1164.2美元，成交量为173990，1月4日未平仓合约280620，未平仓合约减少2251手。 技术分析： 现货黄金隔夜连续小幅多头上扬，收盘小阳柱。日内金价持续运行于小上行通道内，上方临压通道上轨线阻力，下方受支撑25日均线上方；短期金价或持续多头上行，警惕盘中技术性回调风险。多日均线齐头分化下行连续，10日均线小幅反弹连续。MACD指标双线零轴线下连续反弹上扬；红色动能柱稳定小幅增量。 白银 基本分析： 国际现货白银周三亚市早盘开于16.27美元/盎司，最低下探16.24美元/盎司，最高上涨至16.50美元/盎司，收于16.46美元/盎司，上涨0.19美元，涨幅0.12%。 美联储周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策，可能促进经济加速成长，很多与会委员预计，联储将会以更快的步伐升息。联邦基金利率期货在12月会议纪要公布后小幅上扬，但仍不足以表明美联储今年加息路径将出现调整，交易员仍预计美联储年内将加息2次。美元指数因此维持弱势盘整。 土耳其当地时间1月1日凌晨，枪手闯入土耳其伊斯坦布尔的一家知名夜店，向欢庆新年的人群开火，造成至少39人死亡和69人受伤。这期袭击事件被美国和土耳其定性为恐怖袭击，成为2017年第一起恐袭，伊斯兰国极端组织1月2日宣称对此次袭击事件负责。 美国12月芝加哥采购经理人指数(PMI)降至54.6，预估为57，11月为57.6。据最新公布的一份报告称，美国11月成屋待完成销售降至近一年最低水平，表明利率上升可能对楼市起到抑制作用。全国地产经纪商协会周三公布的数据显示，美国11月NAR季调后成屋签约销售较上月下降2.5%，至107.3，为1月以来最低，预估为增长0.5%，10月确认为上涨0.1%。 美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，美国12月制造业指数升至2014年12月来最高。ISM表示，12月制造业指数为54.7，预估为53.6，11月为53.2。 美国商务部周二公布的数据显示，美国11月建筑支出上升至10年半高位，优于预期，可能给第四季经济成长带来提振。商务部报告称，11月建筑支出较前月上升0.9%，达1.182万亿美元，为2006年4月来最高，预估为增长0.6%。10月建筑支出修正后为升0.6，前值为升0.5%。 美国另一份行业报告显示，美国12月制造业采购经理人指数升至为2015年3月来最高。金融数据公司Markit公布，美国12月MARKIT制造业采购经理人指数终值为54.3，初值为54.2，11月终值为54.1。 技术分析： 现货白银隔夜连续小幅多头上扬，收盘小阳柱。日内银价三连阳，银价上方临压50日均线，受支撑25日均线；短期银价或连续整理于上行通道内，上方临近破位，警惕上行测试黄金分割线23.6%风险。多日均线齐头分化下行连续，10日均线连续小幅反弹上扬。MACD指标双线金叉分化小幅上扬连续；红色动能柱连续小幅增量。 第一纸白银分析网（www.diyizby.com）北京时间11：14监测数据，工行纸白银价格3.676元/克。 本文作者昨日白银价格分析请看:AETOS艾拓思：开年金银波幅收窄 交投清淡 |
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