黄金、白银、原油步入技术熊市
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| 隔夜，受美联储加息提振，美元强势上涨，震荡交投于近十四年高位。这打压了以美元计价的黄金和原油，两者收盘双双走低。其中，黄金逼近技术性熊市，油价受减产预期支持成功守住支撑位，但美油已抹去上周末减产协议带来的所有涨幅。 截至北京时间16日早6点，对六中主要货币的ICE美元指数收涨1.1%，报103.15，盘中一度冲高至103.56，创下2003年1月6日以来最高水平。 市场普遍认为，在特朗普新政推升经济和通胀的预期仍浓的氛围下，美联储又选择加息，且预计未来三年每年加息三次，这助推美元火力全开，飙升至近十四年高位。 这导致其他对美元货币承压。美元兑日元纽约时段尾盘上扬0.93%，报118.25，盘中攀升1.4%，报118.66，创下10个月以来最高。日本是本周表现最糟糕的主要货币。 欧元兑美元回落0.91%，报1.0414，盘中急跌1.6%，触及2003年1月以来最低1.0367美元，跌穿去年3月以来坚守的支撑位。 英镑兑美元重挫，盘中跌穿1.24，为11月底来首次，今日1.3%的跌幅为逾两个月最大。而相比之下，英镑兑欧元则上涨0.1%，报0.8370英镑。 美元兑加元大幅攀升，盘中突破1.34关口，最高升至1.3415，盘中一度上涨300点，从1.3080的一个月低点至1.34的两周高点。美元兑瑞郎触及2010年8月以来最高1.0344瑞郎。 “今天就是美元行情，真的没有其他题材，”澳新银行首席经济学家Cameron Bagrie和策略师Gavin Friend均如此表示。，“美国经济在增长，劳动力市场在改善，所以货币正常化是件好事，市场已经对此作出了反应。” 美元走强常常不利于黄金和原油，因为包括这两个品种在内的大宗商品以美元计价，美元走高意味着买入这类资产的成本变得更加昂贵。而美联储加息更是打压黄金这种不会带来利息的资产。 现货黄金周四大跌逾1%，至1122.35美元，创10个半月最低水平。盘中一度跌1.2%，至1130.72美元。COMEX 期金大幅收跌2.9%，报每盎司1129.80美元，创2月份初期以来收盘新低。在美联储加息后，投资者在期货市场抛售了共计超9万张黄金期货合约，总额超100亿美元，导致黄金价格加速下跌。 本周，金价总计已跌2.7%，为一个月以来最差表现。自特朗普意外当选总统以来，黄金总体呈现下跌态势。目前，金价已从年内最高点回撤18%，逼近“技术熊市”。 机构大幅减持黄金持仓，最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 的黄金持有量自11月以来减少约10%。 国际油价收盘走低。不过，因市场对产油国执行协议减产重燃信心，油价盘初大跌后出现低位反弹，且并未跌穿支撑位。 截至收盘，WTI原油期货收跌0.14美元，跌幅0.27%，报50.90美元/桶。WTI原油已抹去周末OPEC与非OPEC产油国达成减产协议后的涨幅。布伦特原油期货收涨0.12美元，涨幅0.22%，报54.02美元/桶。 “油市很难找到方向。稍早油价下滑，因美元强劲且本周有报导美国产量不断增加。”能源咨询公司WTRG Economics总裁James Williams指的是北达科塔州的产量数据。 白银跌幅更大，2月交货的COMEX白银下跌7.2%至15.985美元／盎司。 同时投资者大举涌入美元资产。对一篮子货币美元指数升至14年高位，站上103.0上方。新兴市场货币下跌，欧元对美元逼近平价，美元日元突破118.0。 因美国利率上涨，同为避险资产美债遭抛售。自11月初美国大选以来，逾1万亿美元的全球国债市值蒸发。基准10年期美国国债收益率收报2.58%，周三为2.523%。这是该收益率自2014年9月以来的最高收盘水平。对美联储政策敏感的2年期国债收益率收报1.261%，为2009年8月以来的最高水平。 盛宝银行大宗商品首席分析师Ole Hansen认为，短期看黄金逼近1125美元关键回调位置，若击穿则将测试去年12月低点。 RBC财富管理部门主管，George Gero认为，不仅是美联储加息利空黄金，印度实物黄金需求也在枯竭。此外COT持仓数据显示，黄金期货市场有40万张合约空单压力，这可能对金价构成进一步下行压力。 值得关注的是，全球最大黄金ETF，SPDR GOLD TRUST减持7.11吨黄金，持仓已下降至842.33吨，SPDR持仓自11月中旬以来已减少了10%。 周五，投资者可关注美国11月新屋开工、营建许可数据。 基本面利好因素： 1.美国商务部(DOC)周三(12月14日)发布报告称，美国10月商业库存录得近一年最大降幅，表明库存投资对美国第四季度经济增长的贡献将有限。详细数据显示，美国10月商业库存较上月减少0.2%，预估为减少0.1%。9月确认为持平，前值为增加0.1%。 2.美联储(FED)周三(12月14日)公布的数据显示，11月工业产出逊于预期，录得今年3月以来最大跌幅。详细数据显示，美国11月工业产出较前月下降0.4，预估为下降0.2%，前值修正为增长0.1%。 3.据周二(12月13日)的一份政府报告显示，美国11月进口物价指数在连续2个月录得增长后大幅下滑，不过依然好于预期，预计不会影响美联储12月加息概率。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国11月进口物价指数月率下滑0.3%，预期下降0.4%，前值下修为增长0.4%。 基本面利空因素： 1.FOMC周三(12月14日)发布声明称加息0.25个基点，将利率上限上调至0.75%。FOMC会议一致通过此次利率决定，并表示明年将会加息三次。美联储FOMC 12月点阵图显示明年将加息3次，9月点阵图为加息2次。 2.据周四(12月15日)的一份政府报告称，美国上周初请人数好于预期，表明美国就业市场继续收紧。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国12月10日当周季调后初请失业金人数为25.4万人，为连续93周处于30万人门槛以下，预估为25.5万人，前值为25.8万人。 3.据周四(12月15日)公布的一份政府报告称，美国11月季调后消费者物价指数(CPI)月率符合预期，在美联储隔夜加息25个基点后，当前通胀表现或将支持美联储在明年能够实现多次加息。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.2%，预估为上升0.2%。 4.周四(12月15日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示，美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于上月终值，创2015年3月以来最高。数据显示，美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.2，创2015年3月以来最高，11月终值为54.1。 5.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周四(12月15日)公布数据显示，美国12月NAHB房屋市场指数为2005年7月以来最高，当时亦为70。数据显示，美国12月NAHB/富国房屋市场指数为70，分析师的预估值为63，11月为63。 查看更多纸白银相关新闻请看：纸白银行情新闻 |
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