金银冲高回落 多空分歧加剧
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| 周四回顾 现货黄金周四冲高回落，最高突破1343一线，美元指数回落后反弹至95.4，日美央行利率决议后，市场对未来资产走势分歧加剧。4小时图看，金价上冲1340高位回落，暗示该区域阻力显著，短线或维持震荡态势。 现货黄金周四（9月22日）亚市早盘开于1336.45美元/盎司，最低下探1331.01美元/盎司，最高上涨至1343.55美元/盎司，收于1336.40美元/盎司，上涨1.9美元，涨幅0.14%。 受益于美联储维持利率不变，也未对12月加息作出明确暗示，周四全球股市全线上涨，纳指连续第二日创收盘新高，道指涨近百点。美油突破46美元，外媒获悉，沙特与伊朗在维也纳会面，为下周OPEC非正式会晤做准备，但尚无重大突破，将继续会谈。 数据方面，美国上周初请失业金人数追平4月份以来最低水平，为1973年以来的最低水平表明劳工市场仍然健康。不过，8月成屋销售总数年化533万，降至全年第二低，不及预期的545万，且为连续第二个月下滑。 周四美联储如期按兵不动，日本央行采取灵活的以国债收益率曲线为管理目标的新型QQE，为未来加码宽松和降低购债规模两条路径埋下伏笔。有分析认为，从全球主要央行行动来看，货币政策走势看起来更像是趋于一致而不是背离。 不过高盛认为，日美央行最新决议显示，未来美国和日本的货币政策将有明显分化：美国会在不久的将来加息，而日本承诺相当久的货币宽松。预计之后美元兑日元有很大的上涨空间。 贝莱德CEO Laurence Fink也表示，持续低利率让人们愤怒，伤害了储户，预计美联储12月加息。 不过，摩根士丹利分析称，受美联储9月下调预估利率路径以及日央行控制利率的经济刺激政策影响，美元将继续走弱。美元疲软为投资者开辟了套利机会。 摩根士丹利认为12月美联储仍然不加息。 此外，市场人士还质疑，尽管耶伦反复强调美联储决议与政治无关，但大选临近之际，似乎没有人相信。 市场研究机构Renaissance Capital研究主管Michael Harris在接受CNBC采访时称，“虽然耶伦反复声称美联储不会在利率政策决议讨论政治，但我认为事实的真相就是，美联储因为忌惮特朗普而不敢加息。” 摩根大通首席全球策略师David Kelly认为，美联储本周按兵不动有一个“没有言明的”理由：加息可能引发股市大抛售，对今年11月美国总统大选产生影响。他说当前利率水平“正扭曲资产市场、鼓吹泡沫，终将让通胀膨胀。” 特朗普本月初宣称，耶伦之所以迟迟不加息，是因为奥巴马政府在幕后施加了政治压力。特朗普说：“利率保持在零水平，是因为耶伦显然带有政治倾向，她在做奥巴马希望她做的事情。” 截至9月22日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日增加6.53吨，为950.92吨。两个交易日增加超12吨，表明美联储利率决议过后，市场依然看好黄金。 McEwen Mining CEO Robert McEwen接受媒体采访时表示，预计今年底金价将涨至1700-1900美元/盎司区间。当前全球利率处于纪录低位、美国大选以及全球货币与主权债务稳定性的不确定性料持续提振金价。 利好因素： 1.据最新公布的一份报告称，美国8月成屋销售意外下滑，因成屋库存不足，且房价涨速超过薪资增速，从而导致整体表现疲软。全美地产经纪商协会(NAR)周四(9月22日)公布的数据显示，美国8月成屋销售下跌0.9%，年率为533万户，分析师预估8月成屋销售上涨1.1%，年率为545万户。而7月成屋销售经修正后为下滑3.4%%，年率为538万户。 2.美联储周三（9月21日）宣布维持联邦隔夜基金利率上限0.5%及下限0.25%不变，并表示将等候更多数据出现后才考虑加息决定。FOMCA在声明中表示，尽管就业增长稳固，家庭支出增速强劲，但商业固定资产投资保持疲软，基于市场的通胀指标保持低位，预计经济只能保证渐进式加息。 2.美国商务部(DOC)周二(9月20日)公布，美国8月新屋开工总数下降幅度大于预期，连续两个月增加后8月迎来大体下滑，不过住房需求依旧完好。详细数据显示，美国8月新屋开工年化月率下降5.8%，经季节性调整后年率为114.2万户，预估为119万户，7月经修正后被轻微上调至121.2万户，前值为121.1万户。 3.世界最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周四持仓较上日增加6.53吨，当前持仓量为950.92吨。 利空因素： 1.周四(9月22日)，美国劳工部在一份报告中称，美国上周初请失业金人数追平4月份以来最低水平，为1973年以来的最低水平表明劳工市场仍然健康。数据显示，截至9月17日当周，申领失业金人数下降8000人，至25.2万人，创7月初以来的最大降幅。首次申领失业金人数已经连续81周低于30万人，创1970年以来的最长持续期。经济学家表示，该水平通常表示劳动力市场健康。 2.美国谘商会(Conference Board)周四(9月22日)发布报告称，美国8月领先指标月率意外下滑，但美国经济依然温和增长。数据显示，美国8月领先指标下降0.2%，为124.1，预估为持平。美国谘商会主管Ataman Ozyildirim点评称，美国8月谘商会领先指标月率下滑，但仍显示出近期美国经济温和增长；金融指标的积极表现大幅抵消了非金融指标的疲软表现。 3.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(9月20日)公布的报告显示，9月17日当周美国连锁店销售年率增长0.2%，之前一周为增长0.4%。更多数据显示，9月17日当周美国红皮书商业零售销售月率下降0.5%，之前一周为下降0.3%。 后市展望 1.高盛认为，日美央行最新决议显示，未来美国和日本的货币政策将有明显分化：美国会在不久的将来加息，而日本承诺相当久的货币宽松。预计之后美元兑日元有很大的上涨空间。 2.中国最大的黄金ETF，华安基金经理Richard Xu表示“人们对美联储在12月加息有预期，因此开始获利回吐。黄金第一阶段的上涨主要还是因美联储维持利率不变推动的，现在这个动力没有了，市场开始考虑三个月后的事情，调整位置。” 3.路透技术分析师Wang Tao表示，现在现货黄金将会测试1338美元/盎司的阻力位，这是技术图和斐波那契的分析表现出来的。 4.INTL FCStone分析师Edward Meir在报告中说“利率黄金看起来没那么宽松了，尽管会逐渐变化，这意味着黄金没有太多的大涨空间。”Meir补充说，强劲的股市也可能会伤及对黄金的预期。 5.MKS PAMP集团贵金属交易员Sam Laughlin认为“美联储的暗示表明，2016年的加息可能性极大，这会限制黄金在1340美元/盎司之上的涨幅。黄金的初始支撑是1330美元/盎司，而阻力位1340美元/盎司将使黄金的涨幅受限。” 6. 汇丰在周四（9月22日）发布的报告中表示，黄金周三受到美联储不加息的决定的支撑，然而美联储仍将会决定加息，较高的利率将会限制黄金上涨。分析师称“我们此前已经指出过，美联储维持不加息的时间越长对黄金越有利。美联储不加息强化了这一观点。”然而，10名美联储委员中依然有3位持不同意见，尽管美联储主席耶伦表示加息几率很高。“这些言论随着加息时间的临近对黄金是不利的。” 7.资讯网站Economies.com在周四（9月22日）发布的报告中称，黄金早盘在1330.00美元/盎司附近波动，位于50日均线之上，这将意味着保持今日上涨趋势有效，等待上破1347.50美元/盎司的阻力位。打开朝向下一个目标位1375.00美元/盎司的路径。 8.摩根大通首席全球策略师David Kelly认为，美联储本周按兵不动有一个“没有言明的”理由：加息可能引发股市大抛售，对今年11月美国总统大选产生影响。他说当前利率水平“正扭曲资产市场、鼓吹泡沫，终将让通胀膨胀。” 周五关注： 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 查看更多纸白银相关新闻请看：纸白银行情新闻 |
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