九月加息之剑空悬 多头不战自溃
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| 黄金周四继续回调，跌破1340关口，美元指数低位反弹至95附近，上周初请人数好于预期提升9月加息预期以及德拉吉发言让市场失望打压金价。小时图看，金价弱势震荡，短期或有进一步下跌动能。现货黄金周四（9月8日）亚市早盘开于1344.88美元/盎司，最低下探1335.35美元/盎司，最高上涨至1349.38美元/盎司，收于1337.95美元/盎司，下跌6.98美元，跌幅0.52%。 周四，欧美股市收跌，油价大涨，美油大涨2.5%，突破47关口，因产油国组织OPEC将举行会议讨论减产事宜。不过分析人士认为，该会议最有可能无果而终，最不可能达成减产，达成冻产的主要障碍来自尼日利亚、利比亚和伊朗。 欧洲央行周四如预期按兵不动，行长德拉吉称，将维持QE至少至2017年3月份，如有必要将延长至2017年3月之后，不过他表示目前没有实施额外刺激的必要。 据CNN报道，目前全球四大央行已向世界经济中注入了9万亿美元，这已相当于美国半年的GDP。 隔夜数据显示，美国上周初请失业金人数好于预期，且创7月中旬以来最低位，连续79周处于30万关口以下，表明美国就业市场依然健康。此外，周三公布的7月JOLTS空缺职位数刷新最高纪录，JOLTS空缺职位数是耶伦最关心的就业指标。 此前，包括非农、ISM制造业和非制造业在内的一系列数据表现糟糕打压了美联储9月加息的预期。 然而尽管如此，周三又有两位美联储官员讲话释放加息信号，暗示美联储仍有可能在9月加息。 当前，实物黄金需求仍较为疲软。印度8月黄金进口规模跌至5个月最低，目前正值印度黄金消费的传统旺季，旺季不旺对黄金有一定杀伤力。印度是仅次于中国的世界第二大黄金消费国。 截至9月8日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少1.19吨，为950.62吨。 新债王Gundlach表示，对固收投资者来说，现在是为加息和更高通胀做准备的时候了。这些投资者应该降低投资组合的久期，持有现金以对抗波动性。他表示：“利率已经触底。虽然其可能不会在短期内上升。但我认为，这是一个大事件的开端，你应该做好防守。” 不过，网易贵金属首席策略师于成龙认为，美国近期公布的一系列经济数据令人失望，9月份加息预期几率几乎为零。正因美国多项经济数据结果太糟糕，美联储加息预期受到被削弱的影响，美元指数瞬间狂泻百点以上，金银价格走势随之飙升，表明近期市场风险情绪较为浓厚，建议投资者近日采取逢低渣多的金银操作策略。 利好因素： 1.周二(9月6日)公布的报告显示，美国8月服务业指数降至2010年2月以来最低水准。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示，8月非制造业采购经理人指数(PMI)为51.4，预估为55.7，7月为55.5。 2.美联储(FED)周二(9月6日)数据显示，美国8月就业市场状况指数(LMCI)录得-0.7，预期值为0，前值为1，而稍早公布的美国8月ISM非制造业PMI低于预期值，美国8月ISM非制造业新订单指数更是创2013年12月以来新低，加息预期大幅降温。 3.美国劳工部(DOL)上周五(9月2日)公布的数据显示，美国8月非农就业人数仅仅增加15.1万人，低于市场预期的增加18.0万人，同时薪资增速放缓，应验了此前市场传言的8月“黑色魔咒”。数据显示，美国8月非农就业人数增加15.1万人，远超市场预期增加18.0万人，前值增加25.5万人；美国8月份失业率为4.9%，预期为4.8%，前值为4.9%。美国劳工部还将7月非农就业人数修正为增加27.5万人。 利空因素： 1.周四(9月8日)的报告显示，美国上周初请失业金人数好于预期，且创7月中旬以来最低位，这也是连续79周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国9月3日当周季调后初请失业金人数减少4000人至25.9万人，已经连续79周维持在30万关口下方，预估为26.5万人，前值为26.3万人。 2.截至9月8日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少1.19吨，为950.62吨。 3.美元指数低位反弹至95附近。 4.周三公布的7月JOLTS空缺职位数刷新最高纪录，JOLTS空缺职位数是耶伦最关心的就业指标。 后市展望： 1.美银美林周二对其客户称，有20%-50%的几率我们都生活在矩阵，意味着我们经历的所谓“现实”不过是虚拟出来的。Elon Musk在今年六月于旧金山举办的全球开发者大会上曾说过，“如果我们现在不是生活在虚拟世界里，我们很可能已经临近世界末日了。” 2.三菱分析师Jonathan Butler表示“本周还有一些美国数据要发布，这些数据可能会表明美国经济没有强劲到令美联储持续加息的地步。离美联储下次会议还有一周，总体来说黄金还是受到环境的支撑，但由于市场情绪的变化，黄金可能有所盘整。” 3.路透分析师 Wang Tao认为，现货黄金目前面临1352美元/盎司的阻力位，可能会徘徊并回撤到1327美元/盎司的支撑位。 4.汇丰(HSBC)分析师James Steel周四(9月8日)表示，在缺乏偏多因素下，金价倾向于回撤，而不是持稳。这可能是目前的情况，近期可能看到进一步获利了结。Steel在接受采访时说道：“任何不确定性、地缘政治紧张形势，以及最重要的，认为美联储将推迟下次加息时间，应能给金价带来短线支撑。债券收益率依然在低位也是另一个支撑因素。” 5.彭博在周四（9月8日）发布的报道中称，尽管黄金期货在本月的表现是自5月份以来最差的，但投资资金依然涌入到黄金ETF中。据彭博统计数据，本周头两日ETF持仓增加13.8公吨，超过了整个8月份的13.7吨的持仓量，期金累积开仓也升至6周高位。RBC财富管理总监George Gero称，“随着价格改善，开仓兴趣增加，这意味着有更多的人重返金市，上周五美国非农数据发布后，担忧美联储加息使市场有所停滞。今日，喜欢挣快钱的投资者正在获利回吐。” 6.资讯网站INVESTING分析师Anton Kolhanov在周四（9月8日）发布的报告中称，黄金正在1342的支撑位和1350的阻力位之间盘整，在金价上破1350美元/盎司的阻力位的情况下，上涨趋势将会继续，之后将面临1360的阻力位。但金价仍有可能很快下跌，因曾经下破支撑位1342美元/盎司的水平，若下破此外则会向下移至1335美元/盎司的支撑位。 7.资讯网站Economies.com在周四（9月8日）发布的报告中称，金价在接近关键阻力位1353.50美元/盎司时略微上涨，随机波动也显示了正面叠加的信号，增加了上破上述阻力位的机会，这将推高价格继续上涨趋势。因此，在到50日均线支撑下，在接下来的交易中上涨将继续有效，目标位至1375.00然后延伸至1400.00，条件是金价继续持稳在1297.75美元/盎司的位置。 8.新债王Gundlach表示，对固收投资者来说，现在是为加息和更高通胀做准备的时候了。这些投资者应该降低投资组合的久期，持有现金以对抗波动性。他表示：“利率已经触底。虽然其可能不会在短期内上升。但我认为，这是一个大事件的开端，你应该做好防守。” 9.网易贵金属首席策略师于成龙认为，美国近期公布的一系列经济数据令人失望，9月份加息预期几率几乎为零。正因美国多项经济数据结果太糟糕，美联储加息预期受到被削弱的影响，美元指数瞬间狂泻百点以上，金银价格走势随之飙升，表明近期市场风险情绪较为浓厚，建议投资者近日采取逢低渣多的金银操作策略。 周五重点关注： 09:30 中国8月居民消费品价格指数 14:00 德国7月季调后贸易帐(亿欧元) 16:30 英国7月商品贸易帐 20:30 加拿大8月失业率 22:00 美国7月批发销售月率 19:45 2016年FOMC票委、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)发表讲话 查看更多纸白银相关新闻请看：纸白银行情新闻 |
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