美油较上周高点跌去6%，市场热议加息预期
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| 周一(8月29日)英国市场休市，美国市场交投也较为清淡，投资者继续消化上周美联储官员们发表的升息言论，并把关注的焦点转移到本周五美国非农就业报告上来，美元指数周一整体维持震荡交投。原油方面，供应过剩忧虑犹存，尼日利亚恢复产量，伊拉克、伊朗以及阿联酋等国家不断增产，再加上原油需求见顶的季节逐渐过去，这些使得油价持续承压，不过库存减少的预期限制了油价的跌幅，油价最终小幅收跌1%。 创纪录规模逼空给予油价的支撑可能告终。在阿联酋增产和康菲石油CEO预测重燃供应过剩担忧后，美油已较上周高位跌去6%。 本月11日，沙特能源部长Khalid al-Falih称，下月沙特与产油国会晤可能谈到维护石油稳定所需采取的行动。沙特称将在必要时采取行动，以重新平衡市场。俄罗斯能源部长和前OPEC主席Chakib Khelil此后相继表态也让人看到达成冻产的希望。 主要产油国达成冻产协议的预期升温，WTI原油空头遭遇史上最大规模逼空。随着空头平仓，WTI多仓规模升至两年来最高水平。本月18日，WTI油价在本月1日跌入技术性熊市后又反弹20%以上，短短十四个交易日重回技术性牛市。 但WTI油价却并未在净多仓持续增加之时继续上涨，WTI价格本周一跌约1.4%，跌破每桶47美元，较上周高位跌去6%。金融博客Zerohedge认为，WTI最近下挫可能源于基本面方面的利空消息。 稍早路透报道称，阿联酋国有石油公司Abu Dhabi National Oil Company（ADNOC）主管钻探与生产规划的经理Salem Al Matroushi表示，ADNOC的日均产能目标是，到2018年年末达到350万桶，而“主要挑战其实是未来25年维持在日均350万桶。” 另据昨日路透报道，康菲石油的CEO还预计，石油市场供应过剩的形势将持续到明年。 OPEC下次非正式会议将于9月26-28日在阿尔及利亚举行。华尔街见闻此前文章提到，在全球需求增加、美国产油量超预期、伊朗也不愿限产的背景下，这次会议仍有可能无果而终。 华尔街对冻产协议的前景也有分歧。高盛分析师预计，下月阿尔及利亚会议可能达成冻产协议，沙特新任能源部长将显示出合作意向。 而摩根士丹利分析师认为，“极其不可能”达成协议，因为障碍过多。就算达成了冻产协议，也对国际市场于事无补。OPEC的供应量目前处于创纪录水平。 美国能源部数据显示，除战略石油储备以外，目前产油库存量处于26年来最高水平。Zerohedge认为，真正的考验会是下一个未知来源的头条消息，以及计算机交易程式对它做出的反应。 具体市场上，美元指数震荡持稳于95.50上方，清淡交投中市场热议美联储年内加息前景，市场焦点转向本周非农就业数据；欧元兑美元震荡交投于1.12关口下方，主要受美联储政策前景变动推动，欧元区本身消息面较少；金价从近五周低位反弹，受空头回补带动；油价震荡小幅收低，受供应过剩忧虑拖累。 美元指数震荡持稳于95.50上方，清淡交投中市场热议美联储年内加息前景，市场焦点转向本周非农就业数据。周一公布的美国经济数据基本符合预期。 清淡的交投中市场热议美联储年内加息前景。周一伦敦金融市场逢假期休市，欧洲时段交投清淡，纽约时段市场交投也不是特别活跃。 施罗德投资美国固定收益投资组合经历Lisa Hornby称，“周一的价格走势因交易清淡被夸大，许多英国投资者因银行假日离场，许多美国投资者因下周的劳工节假日也离场。其他人在周五美国发布非农就业报告前谨慎行事。” 近来美联储高官有意提高外界对近期升息的预期。根据利率期货的走势显示，市场认为9月升息概率超过30%，美联储主席耶伦及副主席费希尔上周五讲话前为18%。12月加息的机率升至逾60%。 在上周怀俄明州杰克森霍尔举行的全球央行官员年会上，美联储主席耶伦称，“鉴于就业市场表现持续稳健，以及我们对经济活动和通胀的展望，我认为近几个月上调联邦基金利率的可能性已经增强。”耶伦没有暗示美联储会在何时加息，但美联储副主席费希尔称，“耶伦的讲话符合年内可能升息的预期。” RMG Wealth Management首席投资官Stewart Richardson称，“费希尔确认了对联邦公开市场委员会的普遍观点，即近来经济增强，且应当逐步上调利率；如果本周出炉的就业报告支持加息，可能会在下月再次加息。美国利率可能上升，而欧洲央行、日本央行和英国央行仍准备放松政策。这样的政策分歧应当会对美元构成支持。” “美联储通讯社”希森拉特周一指出，今年加息两次是有可能的，但基本上不会发生；若加息两次，那么美国下半年的经济数据一定要非常强劲，首先本周五公布的非农数据就要表现得非常抢眼。因此基于联储主席和其他官员踌躇未决的表态，如果9月份真要加息的话，需要满足谨慎和渐进加息者的条件，通胀数据需要回归到2%的目标。 野村证券的分析师也表示，即便是在耶伦于杰克逊霍尔全球央行年会演讲之后，也仍然预计美联储要到12月份才会加息。 RBC Capital Markets首席美国股市策略师Jonathan Golub表示，“失业率已经低于5%。美联储没有不加息的理由了。他们已经如此接近于自己设定的双重目标，再维持超低利率已经没有意义。不管他们是在9月份还是12月份加息，都不重要。” 花旗策略师Steven Englander在报告中称，9月、12月FOMC动向对市场影响或超出想象，只要美联储加息几率上升，美元可能就会不断走强，新兴市场货币就会持续遭受压力，高收益新兴市场货币的避险人气就会上升。
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