美联储对市场此前认为的“6月不太会加息”预期采取了一次有力回击。

 

    周三公布的美联储4月会议纪要称，如果未来数据显示美国经济持续改善，美联储可能在6月会议上加息。纪要公布后，市场预期6月加息的可能性急速上升，由纪要公布之前的19%迅速提高至34%。与此同时，市场预期7月加息的可能性由纪要公布之前的38%上涨至50%，9月加息的可能性由纪要公布之前的57%上涨至65%。随着美联储加息预期升温，美债收益率水涨船高。美国10年期基准国债收益率涨12个基点，刷新三周高位至1.877%。两年期美债收益率涨8.5个基点至0.908%，刷新两个月高位。

 

    对此，彭博援引美银策略师表示，加息恐惧再次攫夺了金融市场。

 

    而就在本月稍早，由于4月就业数据大跌眼镜，部分交易员已将6月从美联储的加息进程表中剔除。

 

    5月6日，美国公布的4月就业报告显示，4月非农就业人口仅增加16万人，增幅创七个月以来新低。高盛等机构随即纷纷将美联储加息时机由6月推迟至9月，6月加息概率也随之降至历史最低水平。

 

    彭博援引美银期权波动性预测指数显示，美国国债市场的波动性一度降至2014年来最低；2年期和3年期国债收益率之差一度降至2013年以来最低。这意味着投资者认为美联储未来数年内将不会有激进的加息进程。

 

    由于数据支撑不足，部分交易员已经将美联储6月加息的可能性排除，此次会议纪要的发布无疑将令其感到相当震惊。

 

    彭博援引东京三菱日联银行首席金融经济学家Chris Rupkey称，你看到的国债收益率曲线波动，这对交易员来说可以说是非常痛苦，他们在亏钱。

 

    偏鹰派的美联储4月FOMC会议纪要公布后，短期美国国债收益率创下3月下旬以来最高，美元延续前期涨势，股市回落，期金大幅下跌。周三，标普收涨0.02%，道指收跌0.02%，纳指收涨0.50%。富时泛欧绩优300指数收涨0.64%。

 

    周三公布的美联储4月会议纪要称，如果未来数据显示美国经济在改善，美联储可能在6月会议上加息。绝大多数与会者认为，如果未来数据显示，经济在二季度增长加速，劳动力市场保持强劲，通胀朝着美联储2%目标前进，那么美联储在6月会议上加息是合适的。

 

    尽管一些官员担心，至6月FOMC会议时，经济信号可能不够清晰，此外，一些官员还对英国退欧公投的潜在影响表示担心，美联储鹰派会议纪要仍然对市场此前认为的6月不太会加息的预期进行了反击。

 

    纪要公布后，美股由涨转跌。至美股收盘，标普500指数收涨0.40点，涨幅0.02%，报2047.61点。道琼斯工业平均指数收跌3.90点，跌幅0.02%，报17526.08点。纳斯达克综合指数收涨23.39点，涨幅0.50%，报4739.12点。

 

    有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath评论称，尽管美联储并未承诺在6月行动，但他们显然希望给6月行动留出空间，因此向公众释放了6月可能加息的信号。

 

    证券经纪公司RIA Capital Markets的宏观策略分析师Nick Stamenkovic称，“4月FOMC会议纪要比预期更偏鹰派，这表明夏季加息的可能不应被排除在外。”他指出，“美联储预期，随着金融状况改善和消费者支出在第二季度回升，经济增长疲软将是短暂的。总而言之，美联储显然保留了6月加息的可能性。”

 

    有恐慌指数之称的芝加哥期权交易所（CBOE）波动性指数（VIX）上升2.76%至16.00，仍持续低于20的长期平均水平。

 

    亚洲市场方面，A股日间走低至尾盘微弱反弹，沪指收跌1.27%，报2807.51点。深成指收报9694.78点，下跌2.16%。创业板收报2020.48点，下跌2.93%。香港恒生指数收盘下跌1.5%，报19826.41点。日经225指数几乎与前一个交易日持平，报16644.69点。

 

    欧股小幅收涨，在美联储加息预期升温之际银行板块上涨。富时泛欧绩优300指数收涨0.64%，报1323.39点。德国DAX指数和法国CAC 40指数分别收涨0.27%和0.33%，英国富时指数则收跌0.20%。

 

    COMEX 6月黄金期货收盘下跌2.50美元，跌幅0.2%，报每盎司1274.40美元。不过，在偏鹰派的FOMC 4月会议纪要公布后，美元指数上涨0.68%，报95.19，至本月以来最高；COMEX 6月黄金期货则暴跌20.95美元，跌幅超过1.6%，刷新4月28日以来低位，至每盎司1256美元。

 

    受到强势美元打压，伦敦交易的期铜收跌0.9%，报每吨4612.50美元，盘中一度刷新2月19日以来低位至每吨4563.50美元。

 

    美国能源信息署（EIA）周三数据显示，5月15日当周，美国EIA原油库存意外增加131万桶，预期为减少350万桶。库欣地区原油库存意外增加46.1万桶，预期为减少55万桶。原油库存虽意外增加，但美国原油产量已连续第17周。

 

    随着库存数据的影响逐渐消退，美元走强持续打压油价，截至收盘，WTI 6月原油期货收跌0.12美元，跌幅0.25%，报每桶48.19美元。布伦特7月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.72%，报每桶48.93美元。

 

    由于美联储加息预期升温，美债遭遇抛售，收益率水涨船高。美国10年期基准国债收益率上涨12.3个基点，刷新三周高位至1.882%。两年期美债收益率上涨8.5个基点至0.908%，刷新两个月高位。

 

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